Bedah Kripto Aark Digital ($AARK)

Apa itu Aark Digital ?

Aark Digital adalah platform Leverage Trading Perpetual DEX pertama di Arbitrum yang dirancang untuk trader profesional dan liquidity provider (LP). Visi Aark adalah menemukan formula yang tepat untuk menggabungkan keunggulan DEX dan CEX. Pada akhirnya, Aark akan menggabungkan semua aset on-chain ke dalam satu liquidity pool untuk memberikan pengalaman leverage yang belum pernah ada sebelumnya.

Struktur Dasar

Di dalam ekosistem Aark, LP menyetor modal untuk membuat liquidity pool  yang bisa diinteraksi oleh trader sambil mendapatkan keuntungan dari biaya transaksi. Ketika trader membuka posisi, liquidity pool secara otomatis mengambil posisi berlawanan tanpa kecuali, sehingga trader bertransaksi melawan liquidity pool. Market Makers (MM) menghilangkan risiko dari LP dengan memanfaatkan peluang arbitrase.

The Aark Flywheel

Kebanyakan trading platform membatasi rasio Open Interest (OI) terhadap Total Value Locked (TVL) di bawah 1:1. Ini berarti mereka tidak mengizinkan nilai total posisi perdagangan melebihi nilai total aset yang terkunci di platform. Namun, Aark berbeda. Aark dapat meningkatkan OI lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan TVL-nya. Artinya, nilai total posisi perdagangan terbuka bisa lebih dari sepuluh kali lipat dari nilai total aset yang terkunci di platform.

Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah bahwa liquidity provider (LP) dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih tinggi. Dengan meningkatkan OI lebih dari sepuluh kali lipat dari TVL, Aark memberikan peluang bagi LP untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari biaya transaksi. Selain itu, keuntungan yang lebih tinggi ini menarik lebih banyak LP dan trader ke platform, sehingga menciptakan siklus feedback positif yang terus memperbesar basis pengguna Aark. Dengan kemampuan untuk meningkatkan OI lebih dari sepuluh kali lipat dari TVL, Aark memberikan peluang yang lebih besar bagi trader untuk bertransaksi dan bagi LP untuk mendapatkan keuntungan, serta menjadikan Aark sebagai platform yang lebih menarik dan dinamis.

Fitur Utama Aark

RMM – Reflective Market Maker

RMM adalah model yang dapat meningkatkan pengalaman trading pengguna dengan menyediakan deep liquidity dan meminimalkan price impact. RMM dapat memastikan cadangan aset yang cukup untuk trading dan mengurangi volatilitas harga. Aark mengandalkan order book liquidity dari bursa besar seperti Binance dan OKX untuk mengefisiensi deep liquidity..

Diverse Liquidity Provision

Manfaat utama termasuk mendukung berbagai jenis aset, dari basic group seperti ETH, ARB, stablecoin hingga LST/LRT dan RWA, memperluas peluang investasi bagi pelanggan.

Dual Profit

Pengguna dapat memperoleh keuntungan dari staking LST/LRT dan dari aktivitas liquidity provider.

Penggunaan Token LP

Aark juga memungkinkan penggunaan token LP dari bursa lain seperti Uniswap dan Curve, serta memanfaatkan model Real-Yield, yang berbagi keuntungan dalam bentuk USDC.

Keuntungan yang didapat oleh Liquidity Provider dan Trader

Untuk Liquidity Provider (LP)

1. Leveraged LP: Menyediakan likuiditas dengan leverage berarti pengguna dapat menginvestasikan lebih banyak uang daripada yang mereka miliki, sehingga potensi keuntungan bisa lebih besar.
2. Single-sided & Delta-neutral LP: Single-sided LP: Pengguna hanya perlu menyediakan satu jenis aset sebagai likuiditas, bukan dua atau lebih. Delta-neutral LP: Strategi ini dirancang untuk tetap netral terhadap perubahan harga, jadi risiko terhadap fluktuasi harga minimal.
3. LST/RWA sebagai LP: Anda bisa menggunakan liquid staking token (LST) atau real world assets (RWA) sebagai likuiditas, sehingga dapat memperluas jenis aset yang bisa di investasikan.
4. Streaming Funding Fees: Pengguna akan terus-menerus mendapatkan Funding fee dari aktivitas likuiditas, tanpa perlu khawatir tentang perubahan harga pasar.
5. Dana Asuransi: Terdapat dana asuransi yang melindungi Pengguna, sehingga investasi akan menjadi lebih aman.

Untuk Trader

1. 1000x leverage: Memungkinkan trader untuk trading dengan leverage hingga 1000 kali lipat dari modal mereka.
2. RMM-based CEX liquidity: Mengandalkan likuiditas dari centralized exchange (CEX) dan menggunakan model Reflective Market Maker (RMM).
3. Uncapped, scalable open interest: Tidak ada batasan jumlah posisi perdagangan yang bisa dibuka, sehingga pengguna dapat trading dalam jumlah besar tanpa masalah.
4. Wide collateral options: Pengguna dapat menggunakan berbagai jenis aset sebagai jaminan untuk trading, hal ini memberikan lebih banyak fleksibilitas.
5. Super long tail assets trading: Pengguna bisa memperdagangkan berbagai jenis aset, termasuk yang volume perdagangannya rendah, sehingga lebih banyak peluang perdagangan.
6. Cross-margin trading: Pengguna  bisa menggunakan satu saldo margin untuk menutupi beberapa posisi perdagangan, sehingga penggunaan modal dapat lebih efisien dan fleksibel.

Investor Aark Digital

perusahaan dan organisasi yang mensupport Aark Digital. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. HashKey Capital
2. OKX Ventures
3. Delphi Digital
4. Big Brain Holdings
5. Arrington Capital
6. IVC
7. Morningstar Ventures
8. MetaVest Capital
9. SkyVision Capital (SVC)
10. Apollo Crypto
11. Black Dragon
12. Skyland Ventures
13. Cypher Capital
14. Quotient Ventures
15. CSPDAO
16. LECCA
17. SeedThrift Ventures
18. RFD
19. Crypto Discover
20. ArkGrow

Ini menunjukkan bahwa Aark Digital disupport oleh sejumlah investor dan perusahaan besar yang memberikan kepercayaan pada platform ini, baik dari segi pendanaan maupun dukungan strategis. Dukungan dari banyak pihak ini menandakan potensi dan kredibilitas Aark Digital dalam industri keuangan terdesentralisasi.

Aark Digital Tokenomics

$AARK adalah token tata kelola dan utilitas dari Aark. Total pasokan $AARK adalah 1.000.000.000 token. Pemegang $AARK berhak mendapatkan manfaat dalam ekosistem Aark.

Spesifikasi

• Simbol: AARK
• Network: Arbitrum
• Standar: ERC-20
• Contract Address: 0xCa4e51F6AD4AFd9d1068E5899De9dd7d73F3463D
• Total Supply: 1.000.000.000

Distribusi Awal

• Pasokan Likuid Awal pada TGE: 4.4%
• Total Pasokan Awal: 6.9% (termasuk Likuiditas di CEX/DEX dengan alokasi 2.5%)

$AARK Total Supply Allocation

$AARK Distribution Schedule

Genesis Incentives

Genesis Incentives (7.2%) dialokasikan untuk anggota komunitas yang berkontribusi signifikan pada tahap awal Aark dengan berpartisipasi dalam berbagai acara penghargaan mulai dari Point Mining yang diluncurkan pada Agustus 2023 hingga Moon Festival pada Februari 2024. Jadwal distribusi untuk setiap acara penghargaan dibagi menjadi dua jenis:

• Distribusi pada TGE (3.7%):
  • 10% dari $AARK Token Mining
  • Early Bird LP Season 1
  • 10% dari Early Bird LP Season 2
  • Point Mining
  • esAARK Token Mining
  • Moon Festival
• Dibuka secara linear selama 2 bulan setelah TGE (3.5%):
  • 90% dari $AARK Token Mining
  • 90% dari Early Bird LP Season 2

Community Rewards

Community Rewards (29.4%) akan dialokasikan untuk:

• Trade Mining
• Token Staking
• Penghargaan untuk kontribusi komunitas setelah TGE

Investors

Early Investors (22.1%) dialokasikan untuk investor yang telah berpartisipasi hingga seed investment round. 

Team

Team (20%) dialokasikan untuk tim inti Aark, yang akan sepenuhnya vested selama 30 bulan dengan periode cliff 6 bulan yang akan menjaga alokasi tim tetap terkunci.

Ecosystem

Ecosystem (16%) dialokasikan untuk:

• Acara Komunitas (Moon Festival dan lainnya)
• Kemitraan
• Ekosistem
• Pemasaran
• Likuiditas CEX/DEX
• Hadiah DEX LP

Pada TGE, 3.24% dari alokasi ini akan dibuka untuk likuiditas CEX/DEX, pemasaran, dan kemitraan.

Core Contributors

Core Contributors (3.4%) dialokasikan untuk individu/entitas yang mendukung Aark pada fase awal.

Advisors

Advisors (1.9%) dialokasikan sebagai penghargaan untuk mereka yang memfasilitasi dan memberikan panduan pada pertumbuhan Aark di berbagai bidang termasuk, namun tidak terbatas pada, investasi, kemitraan, komunitas, dan bisnis.

Kesimpulan

Aark Digital adalah platform Leverage Trading Perpetual DEX pertama di Arbitrum yang dirancang untuk trader profesional dan liquidity provider (LP). Dengan visi menggabungkan keunggulan DEX dan CEX, Aark menawarkan berbagai fitur seperti model Reflective Market Maker (RMM), dukungan untuk berbagai jenis aset, dan potensi leverage hingga 1000x. Struktur dasar Aark memungkinkan LP mendapatkan keuntungan dari biaya transaksi dan mengurangi risiko dengan bantuan Market Makers.

Aark memiliki token tata kelola dan utilitas $AARK dengan total pasokan 1 miliar token. Alokasi token mencakup berbagai genesis incentives, investor, tim, ekosistem, core contributors, dan advisort.

Dengan dukungan dari berbagai perusahaan dan investor besar, Aark Digital menunjukkan potensi dan kredibilitas tinggi dalam industri keuangan terdesentralisasi, sehingga menjadikannya platform yang menarik bagi trader dan liquidity provider.